富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年部门决算信息公开

目 录

第一部分：富川瑶族自治县国营天堂岭林场概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况。

二、2018年度收入决算情况

三、2018年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018年度政府性基金支出决算情况

八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

1. 其他重要事项情况

第四部分：名词解释

第一部分：富川瑶族自治县国营天堂岭林场概况

一、主要职能

富川瑶族自治县国营天堂岭林场是公益一类事业单位，基本职能是贯彻执行国家和地方林业政策，建立林场发展的运营机制，贯彻执行森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规；研究拟定林场林业工作计划，并组织实施。

二、部门决算单位构成

富川瑶族自治县国营天堂岭林场本级内设机构：共7个职能科室：行政办公室、计财股、营林股、林政资源管理股、森林防火办公室、产业股、基建股。

二、编制状况及人员构成情况

富川瑶族自治县国营天堂岭林场人员编制总数为43人（事业编制43人）。实有财政供养人数134人，事业在职39人，退休人员95人。固定临时在职实有人数3人。

第二部分：富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表二：收入决算表

单位：万元

三：支出决算表

单位：万元

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年度没有政府性基金预算财政拨款收入与支出，因此本表无数据。

第三部分：富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入518.51万元，其中本年收入 518.51万元。较2017年决算数增加518.51万元，增长100％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入518.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加518.51万元，增长100％，主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

（二）本部门2018年度总支出518.51万元，其中本年支出518.51万元。较2017年决算数增加518.51万元，增长100％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务（类）6.32万元：主要用于工会经费，

较2017年决算数增加6.32万元，增长100％。主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

1. 社会保障和就业（类）43.19万元：主要用于林场职工机关事业单位基本养老保险费的支出。较2017年决算数增加43.19 万元，增长100％，主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）209.26万元：主要用林场职工基本医疗保险费用与离退休人员补缴基本医疗费用支出。较2017年决算数增加209.26万元，增长100％，主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。
3. 住房保障支出（类）20.35万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加20.35万元，增长100％，主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。
4. 农林水支出（类）239.38万元：主要用于林场职工人员经费支出及日常办公商品和服务支出。

二、2018年收入决算情况

本部门2018年度本年收入合计518.51万元，其中财政拨款收入518.51万元，占本年收入的100 %，较2017年决算数增加518.51万元，增长100％；上级补助收入0 万元，占本年收入的0%，较2017年决算数增加0万元，增长0％；事业收入0万元，占本年收入的0%，较2017年决算数增加0万元，增长0％；其他收入0万元，占本年收入的0%，较2017年决算数增加0万元，增长0％。

三、2018年支出决算情况

本部门2018年度本年支出决算数518.51万元， 较2017年决算数增加518.51万元，增长100%。 其中： 基本支出518.51万元，占总支出的100%，较2017年决算数增加518.51万元，增长100%，主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位；项目支出0万元，占总支出的0%，较2017年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有项目预算支出。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算518.51万元。与 2017年相比，财政拨款收支相抵增加518.51万元。主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年度一般公共预算财政拨款支出518.51万元，占总支出的100%，其中：基本支出518.51万元，较2017年度决算数增加518.51万元，增加100%，主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。项目支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增加0%，主要原因是没有项目预算支出。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出518.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.32万元，占1.22%；社会保障和就业（类）支出43.19万元，占8.33%；住房保障（类）支出20.35万元，占3.92%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为518.51万元，支出决算为518.51万元，完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的100%。主要用于工会经费，主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

2、社会保障和就业（类）年初预算为43.19万元，支出决算为43.19万元，完成年初预算的100%。主要用于林场职工机关事业单位基本养老保险费的支出。主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为209.26万元，支出决算为209.26万元，完成年初预算的100%。：主要用林场职工基本医疗保险费用与离退休人员补缴基本医疗费用支出。主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

4、住房保障支出（类）年初预算为20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算的100%。：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

5、农林水支出（类）年初预算为239.38万元，支出决算为239.38万元，完成年初预算的100%。：主要用于林场职工人员经费支出及日常办公商品和服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出518.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出492.99万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）工资福利支出主要包括：基本工资142.89万元、津贴补贴72.16万元、伙食补助费2.05万元、机关事业单位基本养老保险费43.19万元、职工基本医疗保险缴费200.25万元、公务员医疗补助缴费8.82万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金20.35万元

（二）商品和服务支出18.97万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）。商品和服务支出主要包括：办公费2.72万元、电费0.06万元、邮电费0.1万元、差旅费4.05万元、维修（护）费0.22万元、培训费0.52万元、公务招待费0.81万元、工会经费6.32万元、公务用车运行维护费3.02万元、其他商品和服务支出1.17万元。

（三）对个人和家庭的补助支出6.53万元，完成年初预算的100%。（简要说明预决算差异）。对个人和家庭的补助支出主要包括：抚恤金6.53万元.

七、2018年度政府性基金支出决算情况

富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年度政府性基金支出0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是富川瑶族自治县国营天堂岭林场2018年度没有政府性基金支出预算收入与支出。

八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.02万元；公务接待费支出决算0.81万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为4万元，支出决算为3.83万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.02万元，完成预算的151%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的40.5%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加3.83万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费增加3.02万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.81万元，增长100%。

    公务用车购置及运行费支出增减的主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位；公务接待费支出增减的主要原因是单位机构改革，国营企业改革变全额拨款事业单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排富川瑶族自治县国营天堂岭林场所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出3.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.02万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，富川瑶族自治县国营天堂岭林场所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.02万元，平均每辆1.51万元。

（三）公务接待费支出0.81万元,国内公务接待批次10次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于：日常公务招待。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，用车主要是开展森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化等业务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。本单位无项目，因此无绩效评价结果。

1. 分：名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

1. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
2. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

1. 支出科目：

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） ：指单位实行归口管理的事业单位离退休经费开支。

医疗卫生与计划生育支出（类）：主要用林场职工基本医疗保险费用与离退休人员补缴基本医疗费用支出。

住房保障支出（类）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、 “三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。